Forex 미니 채널 브레이크 아웃 데이 트레이딩 전략.
큰 동향으로 당신을 데려갑니다.
매우 구체적인 조건이 구체화 될 때 나를 동향 이동으로 끌어 들이기 위해 외환 미니 채널 브레이크 아웃 전략을 디자인했습니다. 당일 거래 전략은 강력한 추진력, 트렌드 및 거래 설정을위한 특정 유형의 철회에 의존합니다. 설치가 끝날 때마다 하루에 여러 번 발생하며 신호가 며칠 동안 나타나지 않을 수도 있습니다. 이 전략은 변동성이 필요하므로 변동성이 클 경우에만 사용하십시오.
변동성이 낮을 때 다른 외환 거래 전략을 사용합니다.
Forex 미니 채널 브레이크 아웃 설정.
전략에는 설정이 필요합니다. 설정은 거래를하기 위해 존재해야하는 조건입니다.
외환 미니 채널 브레이크 아웃 전략은 강력한 추세 이동 (위 또는 아래)과 강한 채널이 강한 추세 이동의 반대 방향으로 이동해야합니다. 예를 들어, 날카로운 랠리가 높아지고, 내려가는 추세선 사이에서 진동하는 낮은 움직임 (채널 만들기)이 뒤 따른다.
채널 이전의 움직임은 강해야합니다. 외환 거래 목적의 경우, 가격은 추세 방향으로 최소 12 pips를 유지해야합니다. 뒤따라 오는 추세는 추세선 내에 깔끔하게 맞아야하며 추세선이 상대적으로 단단해야합니다. 특히 추세 채널이 길어질수록 더 길어집니다.
이상적으로 채널은 5 pips 너비이거나 더 좁아야합니다. 가격은 & # 34; 파도 & # 34; (채널을 너무 넓게 만든다) 오히려 추세선 내에서 매우 단단히 진동해야한다.
풀백 (채널)은 이전 추세 이동의 65 % 이상을 되돌릴 수 없습니다. 예를 들어 가격이 20 pips를 1.0520으로 높이면 뒤 따르는 하락 채널은 1.0520에서 13 pips (20 pips의 65 %)를 떨어 뜨릴 수 있습니다.
1.0507 이하로 떨어지는 경우이 전략을 사용하지 마십시오.
우리는보다 공격적인 상인과 같은 편 (무역 방향)에 있고 싶다. 풀백 (채널)은 초기 추세 이동 (65 % 이하)보다 작으며 단기간의 가격 하락에도 불구하고 구매자가 여전히 통제력을 발휘하고 있음을 보여줍니다.
작은 채널은 우리의 수익 잠재력에 비해 우리의 위험이 적다는 것을 의미합니다. 이것은 다음에 논의됩니다.
Forex 미니 채널 브레이크 아웃 전략.
채널링 가격에 따라 추세선을 그려야하고, 가격이 채널에 포함되어 있는지 확인하십시오 (추세선 위 또는 아래로 뛰지 않음).
트렌드가 올라간 다음 채널이 감소하는 경우 가격이 채널을 초과하면 길게 입력하십시오. 채널의 가장 최근 최저치 이하로 정지 손실을 설정하십시오. 위험을 3 배로 높이십시오. 위험은 진입 점과 정지 손실의 차이입니다.
추세가 낮고 채널이 상승하는 경우 가격이 채널 아래로 떨어지면 짧게 입력하십시오. 채널에서 가장 최근의 최고치보다 더 높게 정지 손실을 두십시오. 위험을 3 배로 높이십시오.
아주 작은 채널 (5 pips 정도)을 거래하면 정지 손실과 진입 점 사이의 거리가 작습니다. 단지 약 5 pips. 이것은 위험합니다. 표적은 그 양의 3 배, 이 경우 15 pips입니다.
귀하의 목표 (pips 단위)는 항상 이전 추세 이동의 크기보다 작아야합니다. 위험을 계산하고 3을 곱하면 그 결과는 마지막 추세 이동에서 가격이 실행 된 것보다 더 많습니다. 거래를 건너 뜁니다. 이 경우, 풀백 (채널) 이전의 동향 이동은 이상적으로 20 pips 이상이어야합니다.
첨부 된 차트는 EURUSD에서 미니 채널 브레이크 아웃 전략의 예를 보여줍니다. 가격은 더 올라가고, 작은 3 pip 채널 (추세선 사이의 거리)을 형성하고, 너무 멀리 뒤로 끌어 오기 전에 거래를 유발합니다. 위험은 3 pips이므로 대상은 9 pips입니다. 목표는 상승 추세를 시작했던 이전의 상승 파 (14.2 pips)보다 작기 때문에 이것은 타당한 목표이며 거래가 이루어집니다.
그것을 함께 묶어 라.
몇 분 안에 가격이 25 pips 하락하여 1.0620에 도달했다고 가정하면 추세는 떨어집니다.
가격은 단단한 채널에서 철수하기 시작합니다. 채널에 추세선을 그리고 가격이 채널 아래로 떨어지는 지 관찰합니다. 가격이 1.06362 (25 pips의 65 %, 1.0620에 추가)에 도달하기 전에 신호가 발생한 경우에만 거래를하십시오. 채널이 형성되는 동안 리스크가 적고 (단단한 채널) 거래 신호가 발생할 경우 정지 손실과 목표가 어디에서 발생하는지 정확하게 알고 있어야합니다. 채널의 너비가 약 6 pips 인 경우 입구에서 6 pips, 목표 지점에서 18 pips 아래에 놓을 수있는 정지 손실을 준비하십시오.
이 거래에는 매우 구체적인 조건이 필요하기 때문에 가이드 라인을 준수하지 않으면이 전략으로 수익을 잃는 것이 쉽습니다. 주된 이유는 가격이 채널 밖에서 약간 움직일 수 있으며 다시 채널로 돌아와 채널링을 계속할 수 있기 때문입니다 (거짓 브레이크 아웃 - 자체 전략).
따라서 튼튼한 움직임과 단단한 채널을 찾으십시오. 강한 모멘텀이 존재할 때 그 모멘텀은 가격이 다시 트 렌딩 방향으로 움직이는 의도 (브레이크 아웃)를 나타내 자마자 관심을 촉발 할 것입니다.
이 전략을 강요하지 마세요. 거래 도구 벨트에 자주 나타나면 며칠이나 몇 주 동안 거래 도구 벨트에 넣으십시오. 그러나 조건이 적합하지 않은 날이나 주일에 거래하려고하지 마십시오.
무역 breakouts의 해부학.
브레이크 아웃 거래는 활성 투자자가 초기 트렌드 내에서 지위를 차지할 때 사용됩니다. 일반적으로이 전략은 주요 가격 변동, 변동성 확대의 출발점이 될 수 있으며 제대로 관리되면 제한적인 하향 위험을 제공 할 수 있습니다. 이 기사에서 처음부터 끝까지이 거래의 해부학을 살펴보고이 거래 스타일을 더 잘 관리 할 수있는 몇 가지 아이디어를 제공합니다.
브레이크 아웃이란 무엇입니까?
브레이크 아웃은 모든 유형의 시장 환경에서 발생합니다. 일반적으로 가장 폭발적인 가격 변동은 채널 이탈 및 가격 패턴 이탈 (예 : 삼각형, 플래그 또는 머리 및 어깨 패턴)의 결과입니다 (그림 1 참조). 이 기간 동안 변동성이 줄어들 기 때문에 가격이 확인 된 범위를 초과하면 일반적으로 변동성이 커집니다.
시간대에 관계없이 브레이크 아웃 거래는 훌륭한 전략입니다. 일일 차트, 주간 차트 또는 주간 차트를 사용하든 관계없이 개념은 보편적입니다. 이 전략을 당일 거래, 스윙 거래 또는 모든 거래 스타일에 적용 할 수 있습니다.
좋은 후보자를 찾는 것.
가격이 통합됨에 따라 다양한 가격 패턴이 가격 차트에서 발생합니다. 채널, 삼각형 및 깃발과 같은 형태는 주식을 거래 할 때 가치있는 수단입니다. 패턴, 일관성 및 주식 가격이 지원 또는 저항 수준을 준수하는 시간 이외에 거래 할 좋은 후보자를 찾을 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면, 차트 패턴 분석하기를 확인하십시오.)
브레이크 아웃과 "가짜"의 차이를 확인하려면 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 가격이지지 수준이나 저항 수준을 넘어 서면 가짜가 발생하지만, 하루가 지나면 이전 거래 범위로 되돌아갑니다. 투자자가 너무 빨리 또는 확인없이 행동한다면 가격이 새로운 영역으로 계속 될 것이라는 보장은 없습니다. 예를 들어, 많은 투자자들은 평균 이상으로 거래량을 확인하거나 거래가 끝날 때까지 기다려서 가격이 부 족한 수준을 유지할 수 있는지 여부를 결정합니다. 관련 독서를 보려면 무역 실패 휴가 (Trade Failed Breaks)를 참조하십시오.
또 다른 아이디어는 최근 가격 변동을 계산하여 상대 가격 목표를 얻기 위해 평균을내는 것입니다. 주식 가격이 지난 몇 번의 가격 변동에 대해 4 점의 평균 가격 변동을 만든다면 이것은 합리적인 목표가 될 것입니다.
다음은 가격 목표를 거래 목적으로 설정하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어입니다. 이것이 무역 목표입니다. 목표가 달성 된 후, 투자자는 그 직책을 떠날 수 있고, 나머지 부분을 실행 시키거나 이익을 잠그기위한 중간 기착 주문을 제기 할 수 있도록 직위의 일부를 빠져 나올 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Stop-Loss Order - 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)
손실로 어디에서 끝내기.
무역이 실패한 후에는 신속하게 거래를 종료하는 것이 중요합니다. 너무 많은 공간을 낭비하지 마십시오. 조심하지 않으면 손실이 누적 될 수 있습니다.
그림 4의 차트를 보면 가격, 브레이크 아웃, 재 테스트 및 가격 목표의 초기 통합을 확인할 수 있습니다. 과정은 상당히 기계적입니다. 스톱 오더 주문을 할 곳을 고려했을 때, 이전의 저항 수준보다 높게 설정 되었다면, 가격은이 수준을 다시 테스트 할 수 없었을 것이며 투자자는 조기에 중단되었을 것입니다. 정지 수준을이 수준보다 낮게 설정하면 재 시도하고 실패 할 경우 신속하게 거래를 포착 할 수 있습니다.
브레이크 아웃 거래에 대해 알고있는 모든 것이 잘못되었습니다.
매매 전략은 거래 범위 내에서의 브레이크 아웃만큼 분열성이 있습니다. 아마도 팔로어만큼의 비방자가있는 접근입니다. 이것은 Google에서 "거래 탈주"를 검색 한 결과로 설명됩니다. 첫 번째 결과는 기본 가이드를 제공하는 반면, 두 번째 결과는 거래자가이를 사용하려고 시도해서는 안되는 이유를 강조합니다.
그러나 브레이크 아웃 거래는 기술 분석 분야에서 많은 사람들이 도입 한 최초의 거래 전략 중 하나입니다. 우리가 정말로 알고 싶어하는 것은 "누가 옳은가"입니다. 브레이크 아웃 전략은 유효하고 수익성있는 거래 방법입니까, 아니면 어려운 성배를 찾기 위해 계속해야합니까?
탈주에 중점을 둔 상인은 변동성이 축소 된 증권 또는 선물의 거래 채널 또는 거래 범위가 좁은 것을 찾습니다. 목표는 미결제의 스파이크와 동시에이 거래 채널에서 가격이 붕괴됨에 따라 변동성이 증가하고 강력한 추세 이동을 포착하는 입장을 취하는 것입니다.
이상적인 배경을 고려할 때 개념은 핵심이지만, 비방 자에게는 몇 가지 유효한 점이 있습니다. 여기에는 잘못된 탈주의 위험이 포함됩니다. 많은 가격 채널 중단은 브레이크 아웃 포인트 또는 그 이상으로 수정됩니다. 이것은 이상적인 폭발적인 움직임보다 더 일반적입니다.
탈주로 시작하는 대부분의 거래자는 신속하게이 전략의 단점을 인식하게됩니다. 그러나 동시에 많은 교과서가 교과서 완성도로 인해 쉽게 작동하므로 수건을 던지기가 어려워집니다. 특히 새로운 상인으로서 다음에 무엇을해야할지 모를 경우 더욱 그렇습니다.
진실은, 우리 중 많은 사람들이 탈주를 시도하는 방법이 잘못되었다는 것입니다. 브레이크 아웃 거래는 단순히 채널 시장을 인식하고 상위 채널이 고장 났을 때 거래를 수행하는 것보다 채널의 하단 끝에서 보호 중지 (또는 그 반대로 짧은 위치)를 수행하는 것 이상을 포함합니다. "플러시 아웃"(아래)은 일반적인 시나리오를 묘사합니다. 그것은 E-mini Dow 선물에서 일어나는 15 분 채널 고장을 보여줍니다. 채널은 강한 모멘텀이 될 때까지 낮아져 다음 15 분 동안 빠르게 돌아 서서 전통적인 정류장이있는 거래 채널의 상단을 뚫습니다. 다우 지수의 "플러시"는 시작과 동시에 신속하게 가라 앉았습니다. 미래는 대부분의 아침에 강렬한 휴식을 취하기 위해 계속되었습니다.
기존의 브레이크 아웃 전략을 사용하여 초기 플러시는 초기 파산시에 설립 된 짧은 포지션에서 많은 트레이더를 끌어 내렸을 것입니다. 짧은 상인이 될 것이 아니라 수익성있는 움직임이 일어 났을뿐만 아니라 초기의 궁극적으로 올바른 위치는 막대한 손실로 중단되었습니다. 이것은 탈주를 교역해서는 안되는 이유에 대한 교과서의 예입니다.
그러나 작동하지 않는 또 다른 브레이크 아웃으로 표시된 거래를 기각하기 만하면이 전략으로 수익을 창출하는 방법을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 채널 자체가 강력한 붕괴 후보 였음에도 불구하고 "플러시 아웃 (Flushed out)"에 표시된 방아쇠는 위험이 높다는 수많은 징후가있었습니다. 그것은 당신이 찾고있는 것을 아는 것입니다.
채널 브레이크 아웃을위한 3 단계 무역 계획.
워커 잉글랜드.
먼저 동향을 결정하는 추세를 찾으십시오 Donchian 채널을 사용하여 Forex 탈주를 입력하는 방법을 배우십시오. 채널을 사용하여 중단을 추적하고 수익을 창출 할 수 있습니다.
외환 시장은 강력한 트렌드로 유명해지며, 이는 거래 및 저항 수준의 거래가 시장에 효과적으로 접근 할 수있게합니다. 이러한 시장 상황을 계획하기 위해 오늘 Donchian Channels를 사용하여 3 단계 브레이크 아웃 전략을 검토 할 것입니다.
& rsquo; s 시작하자!
추세 거래의 첫 번째 단계는 추세를 찾는 것입니다! 아래에 제시된 추세를 확인하는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 쉬운 방법 중 하나는 200 기간 MVA (Moving Average)를 사용하는 것입니다. 시작하려면 차트에이 표시기를 추가 한 다음 가격이 평균보다 높거나 낮은 지 확인하십시오. 이것이 우리가 추세와 거래 바이어스를 결정하는 방법입니다.
위의 정보를 감안할 때, 상인은 가격이 평균 이상이므로 현재의 상승 추세에서 EURJPY를 살 기회를 찾아야합니다. 뿐만 아니라, 아래 그림의 AUDNZD는 200 쌍의 MVA 가격으로 판매 기회를 제공합니다. 이 정보가 있으면 잠재적 인 탈주를 위해 입력 배치를 계획 할 수 있습니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; 일일 차트 & amp; 200 MVA.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
Donchian 채널 거래.
Donchian 채널은 모든 차트에 적용 할 수있는 기술적 도구입니다. 이들은 선택한 기간 동안 그래프의 고가 및 저가를 식별함으로써 현재의 지원 및 저항 수준을 정확히 파악하는 데 사용됩니다. 오늘의 전략을 위해 우리는 20 개 기간을 사용하여 채널이 20 일 높은 가격과 낮은 가격을 식별하는 데 사용될 것임을 의미합니다.
EURJPY의 가격이 200 MVA 이상으로 거래되기 때문에 상인들은 더 높은 최고점을 향해 탈주하여이 쌍을 사기 위해 새로운 항목을 식별하려고합니다. Donchian 수로에 의해 145.68에 확인되는 우리의 현재 20 일 최고에이 가치의 위 EURJPY 1 개의 핍을 사기 위하여 상인을 놓을 수 있는다.
이제 판매 위치를 정하는 방법을 살펴 보겠습니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; 유로존 일간 채널.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
하락 추세에서 판매 포지션을 시작하는 과정은 정반대입니다. 다시, 우리는 아래 그림과 같이 AUD / NZD Daily 그래프를 다시 방문 할 것입니다. 가격이 200 MVA보다 낮 으면 상인들은 가격이 새로운 20 일 낮을 경우 쌍을 팔려고합니다. 현재 저점은 .8775이며 상인은 그 가치하에 새로운 매도 포지션을 시작할 수 있습니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; 채널 AUDNZD 매일.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
위험 관리 & amp; 후행은 멈 춥니 다.
모든 전략을 거래 할 때 설정 중지 및 위험 관리가 고려되어야합니다. Donchian 채널을 사용할 때이 프로세스를 단순화 할 수 있습니다. 우리의 가격 결정 채널 (20 일 상한 또는 하한을 나타내는)이 어떻게 지원 또는 저항의 영역으로 작용하는지 기억하십시오. 상승 추세에서 가격은 더 높은 최고치로 이동하고이 가치 이상으로 유지 될 것으로 예상됩니다. 새로운 20 일 최저를 대표하는 최저 채널을 통해 가격이 움직이면 거래자는 긴 자리를 벗어나고 싶어합니다. 반대로 하락 반전에서는 상인은 현행 20 기간에 스톱 주문을하고 싶을 것이다. 이 방법으로, 상인은 새로운 최고가 창조 될 때 어떤 짧은 위치든지 나갈 것이다.
거래자는 Donchian Channels을 자신의 중지를 추적하는 메커니즘으로 사용할 수도 있습니다. 추세가 계속됨에 따라 거래자는 지정된 채널과 함께 정지 할 수 있습니다. 이 방법으로 정류장을 뒤쫓는다면 추세가 계속되면서 정류장을 위치로 업데이트하고 이익을 잠글 수 있습니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
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